雪佛龍的潛在上升空間和收入產生策略

(SeaPRwire) –   (NYSE:CVX)目前的狀況被視為一個吸引的投資機會,擁有溫和的前瞻市盈率10.2倍,以及未來可能提高股息的可能性,帶來誘人的4.45%股息率。此外,現有股東可以探索產生收入的途徑,例如出售期權價外(OTM)的認賣期權。

評估CVX目前的狀況

截至12月5日,CVX股價約為每股144美元,自10月27日第三季度業績發佈以來保持相對穩定。儘管最近下跌9%,但10.2倍的前瞻市盈率和預期的股息提高,使其更具吸引力。

基於現金流量的潛在上漲空間

儘管Chevron在最近一季的現金流量(FCF)有所下降,但年初至今10%的FCF利潤率提升了信心。如果這一趨勢持續,分析師估計明年調整後的FCF可能達到210億美元,支持3,500億美元的市值。這意味著28.9%的上漲空間,預測股價目標為185.62美元。

股息率和市盈率分析

Chevron在股息方面的優秀紀錄包括連續36年提高股息。假設下次股息宣佈提高6.3%,未來股息率將約為4.45%。這與Morningstar過去12個月的股息率4.17%相符,表明股價有可能上漲至153.96美元,帶來6.9%的上漲空間。

分析師估計明年每股收益可能增長至14.15美元。考慮到過去的平均前瞻市盈率11.1倍,這意味著潛在股價157.07美元,帶來9.1%的上漲空間。

平均目標價格和收入策略

利用不同模型,估計的股價目標為185.62美元(基於FCF)、153.96美元(基於股息率)和157.07美元(基於前瞻市盈率)。平均目標價格165.55美元,表明從目前價格144美元可能上漲15%。然而,這種增長可能需要一年時間。

對於現有股東而言,如果想在潛在增長實現前提高收入,出售期權價外的認賣期權是一種選擇。例如,135美元行使價期權的期權溢價為52美分,提供0.385%的即期收益,如果每三週重複一次,相當於年化預期回報6.54%。

總體來說,Chevron似乎被低估,提供資本增值和收入產生的機會。投資者可以考慮多面手法,結合潛在的股票升值與短期期權策略來優化回報。

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